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苍南管家婆软件教你如何账实核对
 
来源:本站 阅读数: 次 时间:2017/11/29 23:34:31
 
在实际的过程中,经常会发生账目对不上,那么发生这种情况要怎么办,不用担心,苍南管家婆软件帮你解决。


第一.造成账实不相符的原因
1.由于保管不善或工作人员失职发生的财产残损,变质与短缺,以及货币资金,债权债务的差错。
2.在收发各项财过程中,由于计量,检验不准确而发生的品种,数量或质量上的差错。
3.在财产的保管过程中,受到气候等自然因素影响而发生的数量和质量上的变化。
4.在财产发生增减变动时,没有填制凭证登记入账;或者在填制凭证登账时,发生计算上或登记上的差错。
5.未达账项,或拒付而引起的单位之间账账不相符等。


第二.账实不相符如何解决
1.各项财产物资明细账余额与财产物资的实有数额不相符
逐一对各项财产物资进项盘点,并填制盘存单,与账面余额核对,确定盘亏盘盈数。填制实存与账存的对比表,作为调整账面的原始凭证。
2.银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额不相符:
通过银行传来的对账单,将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对。
3.现金日记账面余额与库存现金数额不相符
采用实地盘点法来确定库存现金的实存数,与现金日记账的账面余额进行核对。查明库存现金的盘亏盘盈情况。
4.有关债权债务明细账账面余额与对方单位的账面记录不相符:
一般采用发函询证的方法进行核对,在保证往来账户记录正确完整的基础上,向有关单位发送往来款项对账单。对方核实后,盖章标示相符,并退回。


所以说苍南管家婆软件在企业的管理过程中起到了非常重要的作用,我想你需要一款这样软件,你可以选择我们的管家婆软件。


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